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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 338 112.00 | 36 666.00 | 301 446.00 | 338 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 083.00 | 73 520.00 | 29 563.00 | 103 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 440.00 | 100 276.00 | 71 163.00 | 171 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 690.00 | 212 132.00 | 454 557.00 | 666 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 359.00 | 3 647.00 | 89 712.00 | 93 359.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 673.00 | 3 647.00 | 238 026.00 | 241 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 364.00 | 215 780.00 | 692 584.00 | 908 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 193 426.00 | | | 193 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 297 331.00 | | | 297 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 252.00 | | | 395 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 584.00 | | | 692 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 424.00 | | | 281 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
FD Production vendue biens | -4 845.00 | | -4 845.00 | -4 845.00 |
FG Production vendue services | 905 214.00 | | 905 214.00 | 905 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 638.00 | | 1 005 638.00 | 1 005 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 515.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 763.00 | | | 1 015 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 595.00 | | | 972 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 887.00 | | | 644 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 618 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 838.00 | | | 596 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 117.00 | 32 515.00 | 1 500.00 | 181 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 447.00 | 32 515.00 | 1 500.00 | 179 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 302.00 | 36 474.00 | 113 828.00 | 150 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 579.00 | 127 559.00 | 120.00 | 127 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 252.00 | 281 425.00 | 113 828.00 | 395 252.00 |