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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 338 112.00 | 72 701.00 | 265 411.00 | 338 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 011.00 | 102 225.00 | 12 786.00 | 115 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 239.00 | 135 676.00 | 40 564.00 | 176 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 861.00 | 312 271.00 | 365 590.00 | 677 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 142.00 | | 336 142.00 | 336 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 003.00 | 312 271.00 | 701 732.00 | 1 014 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 343 894.00 | 285 997.00 | | 343 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 643.00 | 57 897.00 | | 44 643.00 |
DL TOTAL (I) | 448 908.00 | 404 265.00 | | 448 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 924.00 | 51 567.00 | | 20 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 448.00 | 79 082.00 | | 56 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 409.00 | 86 821.00 | | 115 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 118 655.00 | | 60 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 825.00 | 336 126.00 | | 252 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 732.00 | 740 390.00 | | 701 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 196.00 | | 3 665.00 | 674 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 697.00 | | 3 665.00 | 625 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 799.00 | 24 472.00 | | 287 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 129.00 | 24 472.00 | | 286 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 739.00 | 78 169.00 | 570.00 | 78 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 825.00 | 231 900.00 | | 252 825.00 |