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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 338 112.00 | 81 709.00 | 256 403.00 | 338 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 011.00 | 107 438.00 | 7 573.00 | 115 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 239.00 | 144 415.00 | 31 824.00 | 176 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 870.00 | 335 232.00 | 342 638.00 | 677 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 251.00 | 335 232.00 | 756 019.00 | 1 091 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 388 537.00 | 343 894.00 | | 388 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 974.00 | 44 643.00 | | 25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 474 882.00 | 448 908.00 | | 474 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203.00 | 56 448.00 | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 115 409.00 | | 149 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 015.00 | 60 044.00 | | 104 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 137.00 | 252 825.00 | | 281 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 019.00 | 701 732.00 | | 756 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 861.00 | | 9.00 | 677 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 362.00 | | | 629 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 9.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 272.00 | 22 961.00 | | 312 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 601.00 | 22 961.00 | | 310 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 436.00 | 187 866.00 | 570.00 | 188 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |