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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 240.00 | 126 152.00 | 21 088.00 | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 130.00 | 13 466.00 | 10 664.00 | 24 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 978.00 | 170 768.00 | 32 210.00 | 202 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BN En cours de production de biens | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 324.00 | 8 233.00 | 169 091.00 | 177 324.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CF Disponibilités | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 729.00 | 8 233.00 | 380 495.00 | 388 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 706.00 | 179 001.00 | 412 705.00 | 591 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 165.00 | 181 178.00 | | 189 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 7 987.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 229 490.00 | 205 665.00 | | 229 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 4 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 194.00 | 105 444.00 | | 90 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 721.00 | 73 666.00 | | 83 721.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 215.00 | 183 810.00 | | 183 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 705.00 | 389 475.00 | | 412 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 515.00 | 179 110.00 | | 176 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 070.00 | | 671 070.00 | 671 070.00 |
FG Production vendue services | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
FM Production stockée | | | -16 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 5 417.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 694.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 694.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 4 723.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 633.00 | 954 709.00 | | 664 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 808.00 | 946 722.00 | | 640 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 7 987.00 | | 23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 511.00 | 14 258.00 | | 156 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 511.00 | 14 258.00 | | 156 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 578.00 | 203 578.00 | | 203 578.00 |
VW T.V.A. | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |