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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 525.00 | 32 734.00 | 1 791.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 538.00 | 29 676.00 | 24 861.00 | 54 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 760.00 | 209 651.00 | 27 109.00 | 236 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 837.00 | | 361 837.00 | 361 837.00 |
BZ Autres créances | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CF Disponibilités | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 204.00 | | 553 204.00 | 553 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 964.00 | 209 651.00 | 580 314.00 | 789 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 935.00 | | | 146 935.00 |
DH Report à nouveau | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 841.00 | 146 935.00 | | 31 841.00 |
DL TOTAL (I) | 439 426.00 | 407 585.00 | | 439 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 154.00 | 7 338.00 | | 19 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 85 720.00 | | 49 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 108 163.00 | | 68 397.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 6 787.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 888.00 | 221 309.00 | | 140 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 314.00 | 628 894.00 | | 580 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 888.00 | 208 009.00 | | 140 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 154.00 | 7 338.00 | | 19 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 198.00 | | 877 198.00 | 877 198.00 |
FG Production vendue services | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 313.00 | | 885 313.00 | 885 313.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 1 009.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 1 009.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | 126.00 | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | 126.00 | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 414.00 | 883.00 | | -14 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 50 308.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 172.00 | 1 604 197.00 | | 900 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 331.00 | 1 457 262.00 | | 868 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 841.00 | 146 935.00 | | 31 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 170.00 | 1 838.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 960.00 | | 25 800.00 | 210 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 502.00 | | 25 800.00 | 210 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 449.00 | 9 202.00 | | 200 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 449.00 | 9 202.00 | | 200 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 261.00 | 389 261.00 | | 389 261.00 |
VW T.V.A. | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |