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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 525.00 | 32 059.00 | 2 466.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 21 150.00 | 7 588.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 960.00 | 200 449.00 | 10 511.00 | 210 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 866.00 | 8 233.00 | 259 633.00 | 267 866.00 |
BZ Autres créances | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
CF Disponibilités | 294 532.00 | | 294 532.00 | 294 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 616.00 | 8 233.00 | 618 383.00 | 626 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 576.00 | 208 682.00 | 628 894.00 | 837 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 150.00 | 230 966.00 | | 244 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 935.00 | 13 184.00 | | 146 935.00 |
DL TOTAL (I) | 407 585.00 | 260 650.00 | | 407 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 299 033.00 | | 85 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 163.00 | 119 257.00 | | 108 163.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 3 400.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 309.00 | 421 690.00 | | 221 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 894.00 | 682 340.00 | | 628 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 009.00 | 421 690.00 | | 208 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 665.00 | | 1 295.00 | 209 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 207.00 | | 1 295.00 | 209 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 024.00 | 7 425.00 | | 193 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 024.00 | 7 425.00 | | 193 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VC Groupe et associés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 355.00 | 329 355.00 | | 329 355.00 |
VW T.V.A. | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |