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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 240.00 | 143 599.00 | 3 641.00 | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 230.00 | 31 427.00 | 1 803.00 | 33 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 17 998.00 | 10 739.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 665.00 | 193 024.00 | 16 641.00 | 209 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 864.00 | 8 233.00 | 372 631.00 | 380 864.00 |
BZ Autres créances | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CF Disponibilités | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 933.00 | 8 233.00 | 665 699.00 | 673 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 597.00 | 201 257.00 | 682 340.00 | 883 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 966.00 | 212 990.00 | | 230 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 17 976.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 260 650.00 | 247 466.00 | | 260 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 033.00 | 153 045.00 | | 299 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 257.00 | 69 667.00 | | 119 257.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 12 057.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 690.00 | 234 769.00 | | 421 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 340.00 | 482 235.00 | | 682 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 690.00 | 234 769.00 | | 421 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 792.00 | | 1 028 792.00 | 1 028 792.00 |
FG Production vendue services | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 825.00 | | 1 084 825.00 | 1 084 825.00 |
FM Production stockée | | | -61 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 325.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 325.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 3 422.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 442.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 782.00 | 912 346.00 | | 1 030 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 598.00 | 894 370.00 | | 1 017 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | 17 976.00 | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 978.00 | | 6 687.00 | 202 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 520.00 | | 6 687.00 | 202 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 444.00 | 9 580.00 | | 183 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 444.00 | 9 580.00 | | 183 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 033.00 | 299 033.00 | | 299 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 371 017.00 | 371 017.00 | | 371 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VC Groupe et associés | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 314.00 | 473 314.00 | | 473 314.00 |
VW T.V.A. | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 690.00 | 421 690.00 | | 421 690.00 |