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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 304.00 | 62 798.00 | 42 506.00 | 105 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 748.00 | 161 489.00 | 15 259.00 | 176 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 987.00 | 371 527.00 | 72 461.00 | 443 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 389.00 | | 514 389.00 | 514 389.00 |
BZ Autres créances | 304 124.00 | | 304 124.00 | 304 124.00 |
CF Disponibilités | 378 201.00 | | 378 201.00 | 378 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 714.00 | | 1 196 714.00 | 1 196 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 701.00 | 371 527.00 | 1 269 174.00 | 1 640 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 776.00 | 146 935.00 | | 178 776.00 |
DH Report à nouveau | 627 317.00 | 244 150.00 | | 627 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 723.00 | 32 041.00 | | 126 723.00 |
DL TOTAL (I) | 949 317.00 | 439 626.00 | | 949 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | 49 736.00 | | 212 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 68 397.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 3 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 857.00 | 140 888.00 | | 319 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 174.00 | 580 514.00 | | 1 269 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 857.00 | 140 888.00 | | 319 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 760.00 | | 207 228.00 | 236 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 302.00 | | 192 990.00 | 236 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 4 391.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 250.00 | 10 277.00 | | 361 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 250.00 | 10 277.00 | | 361 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 514 389.00 | 514 389.00 | | 514 389.00 |
VB T. V. A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VC Groupe et associés | 242 639.00 | 242 639.00 | | 242 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 361.00 | 823 361.00 | | 823 361.00 |
VW T.V.A. | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 857.00 | 319 857.00 | | 319 857.00 |