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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 10 339.00 | 2 000.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 633.00 | 128 414.00 | 268 219.00 | 396 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 759.00 | 201 631.00 | 801 128.00 | 1 002 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
BZ Autres créances | 3 070 349.00 | 640 166.00 | 2 430 183.00 | 3 070 349.00 |
CF Disponibilités | 1 471 387.00 | | 1 471 387.00 | 1 471 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 740.00 | 640 166.00 | 4 070 574.00 | 4 710 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 500.00 | 841 797.00 | 4 871 702.00 | 5 713 500.00 |
CU Autres participations | 557 016.00 | 62 878.00 | 494 138.00 | 557 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 51 183.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 289.00 | 1 231 289.00 | | 1 231 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 718.00 | 1 109 869.00 | | 1 170 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 815.00 | 229 666.00 | | 551 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 822.00 | 4 122 007.00 | | 4 523 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 195.00 | 39 565.00 | | 230 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681.00 | 17 716.00 | | 43 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 004.00 | 65 065.00 | | 74 004.00 |
EA Autres dettes | | 13 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 880.00 | 135 760.00 | | 347 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 702.00 | 4 328 156.00 | | 4 871 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 880.00 | 135 760.00 | | 347 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 70 570.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 441.00 | -70 570.00 | | 68 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | -59 898.00 | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 119.00 | 919 981.00 | | 1 543 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 304.00 | 690 315.00 | | 991 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 815.00 | 229 666.00 | | 551 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 896.00 | | 87 197.00 | 927 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 580 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 1 002 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 891.00 | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 409 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 420.00 | | 45 139.00 | 368 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 246.00 | | 42 058.00 | 545 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 211.00 | 57 216.00 | 5 674.00 | 87 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 600.00 | 1 891.00 | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 581.00 | 56 616.00 | 3 783.00 | 75 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779 030.00 | 124 769.00 | 263 633.00 | 779 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 018.00 | 172 757.00 | 566 731.00 | 1 097 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 407.00 | 172 757.00 | 637 120.00 | 1 167 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 172 757.00 | 566 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
UX Autres créances clients | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 876 726.00 | | | 2 876 726.00 |
VI Groupe et associés | 230 195.00 | 230 195.00 | | 230 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 082.00 | 3 238 453.00 | 23 628.00 | 3 262 082.00 |
VW T.V.A. | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 880.00 | 347 880.00 | | 347 880.00 |