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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 682.00 | 29 095.00 | 15 587.00 | 44 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 013.00 | 249 467.00 | 171 546.00 | 421 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 985.00 | 341 439.00 | 665 546.00 | 1 006 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 380.00 | 46 619.00 | 449 762.00 | 496 380.00 |
BZ Autres créances | 2 543 462.00 | 1 159 055.00 | 1 384 407.00 | 2 543 462.00 |
CF Disponibilités | 3 693 586.00 | | 3 693 586.00 | 3 693 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 631.00 | 1 205 673.00 | 5 528 958.00 | 6 734 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 616.00 | 1 547 113.00 | 6 194 504.00 | 7 741 616.00 |
CU Autres participations | 517 116.00 | 62 878.00 | 454 238.00 | 517 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 289.00 | 1 231 289.00 | | 1 231 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 195.00 | 1 552 533.00 | | 1 745 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 744.00 | 382 661.00 | | 1 499 744.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 228.00 | 4 756 483.00 | | 6 106 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 500 484.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 31 145.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 576.00 | 86 709.00 | | 68 576.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 276.00 | 618 338.00 | | 88 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 504.00 | 5 374 822.00 | | 6 194 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 276.00 | 618 338.00 | | 83 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 001.00 | -16 732.00 | | -106 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 507.00 | 1 310 375.00 | | 2 678 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 762.00 | 927 714.00 | | 1 178 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 744.00 | 382 661.00 | | 1 499 744.00 |