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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 682.00 | 42 682.00 | 2 000.00 | 44 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 532.00 | 358 034.00 | 81 498.00 | 439 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 466.00 | 463 594.00 | 531 871.00 | 995 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 805.00 | 46 619.00 | 211 186.00 | 257 805.00 |
BZ Autres créances | 4 493 405.00 | 1 261 942.00 | 3 231 464.00 | 4 493 405.00 |
CF Disponibilités | 3 410 833.00 | | 3 410 833.00 | 3 410 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 645.00 | 1 308 560.00 | 6 858 084.00 | 8 166 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 110.00 | 1 772 155.00 | 7 389 956.00 | 9 162 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 126.00 | 62 878.00 | 423 248.00 | 486 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 368.00 | 1 231 289.00 | | 1 125 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 939.00 | 3 094 939.00 | | 1 594 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | 1 414 079.00 | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 901 538.00 | 7 370 306.00 | | 6 901 538.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 577.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 643.00 | 4 337.00 | | 376 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 17 918.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 044.00 | 29 078.00 | | 99 044.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 418.00 | 51 412.00 | | 488 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 956.00 | 7 472 296.00 | | 7 389 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 418.00 | 51 412.00 | | 488 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 949.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 470.00 | 34 702.00 | | 53 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 470.00 | -7 251.00 | | -53 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 676.00 | 2 045 587.00 | | 469 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 444.00 | 631 508.00 | | 438 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | 1 414 079.00 | | 31 231.00 |