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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 682.00 | 39 876.00 | 4 806.00 | 44 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 532.00 | 306 891.00 | 132 641.00 | 439 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 015.00 | 409 645.00 | 581 370.00 | 991 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 742.00 | 46 619.00 | 131 123.00 | 177 742.00 |
BZ Autres créances | 3 538 729.00 | 1 261 942.00 | 2 276 787.00 | 3 538 729.00 |
CF Disponibilités | 4 481 238.00 | | 4 481 238.00 | 4 481 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 487.00 | 1 308 560.00 | 6 890 926.00 | 8 199 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 502.00 | 1 718 206.00 | 7 472 296.00 | 9 190 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 482 626.00 | 62 878.00 | 419 748.00 | 482 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 289.00 | 1 231 289.00 | | 1 231 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 094 939.00 | 1 745 195.00 | | 3 094 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 079.00 | 1 499 744.00 | | 1 414 079.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 306.00 | 6 106 228.00 | | 7 370 306.00 |
DN Avances conditionnées | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
DO TOTAL (II) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 15 272.00 | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 078.00 | 68 576.00 | | 29 078.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 91.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 412.00 | 88 276.00 | | 51 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 296.00 | 6 194 504.00 | | 7 472 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 412.00 | 83 276.00 | | 51 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 451.00 | 343 400.00 | | 27 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 451.00 | 343 400.00 | | 27 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 490.00 | 42 900.00 | | 34 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 702.00 | 42 900.00 | | 34 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 251.00 | 300 500.00 | | -7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -106 001.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 587.00 | 2 678 507.00 | | 2 045 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 508.00 | 1 178 762.00 | | 631 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 079.00 | 1 499 744.00 | | 1 414 079.00 |