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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 682.00 | 18 314.00 | 26 368.00 | 44 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 132.00 | 190 072.00 | 225 060.00 | 415 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 688.00 | 271 264.00 | 769 424.00 | 1 040 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
BZ Autres créances | 3 494 749.00 | 708 264.00 | 2 786 485.00 | 3 494 749.00 |
CF Disponibilités | 1 566 011.00 | | 1 566 011.00 | 1 566 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 661.00 | 708 264.00 | 4 605 397.00 | 5 313 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 350.00 | 979 528.00 | 5 374 822.00 | 6 354 350.00 |
CU Autres participations | 557 016.00 | 62 878.00 | 494 138.00 | 557 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 289.00 | 1 231 289.00 | | 1 231 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 533.00 | 1 170 718.00 | | 1 552 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 661.00 | 551 815.00 | | 382 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 483.00 | 4 523 822.00 | | 4 756 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 484.00 | 230 195.00 | | 500 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 43 681.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 709.00 | 74 004.00 | | 86 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 338.00 | 347 880.00 | | 618 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 822.00 | 4 871 702.00 | | 5 374 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 338.00 | 347 880.00 | | 618 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 633.00 | |
GE Autres charges | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 011.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 703 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 732.00 | 15 498.00 | | -16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 375.00 | 1 543 119.00 | | 1 310 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 714.00 | 991 304.00 | | 927 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 661.00 | 551 815.00 | | 382 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 759.00 | | 37 929.00 | 1 002 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | 32 343.00 | 12 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 776.00 | | 5 356.00 | 409 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 644.00 | | 230.00 | 580 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 753.00 | 69 633.00 | | 138 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | 7 975.00 | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 414.00 | 61 658.00 | | 128 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 166.00 | 83 988.00 | 15 890.00 | 640 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 044.00 | 83 988.00 | 15 890.00 | 703 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 044.00 | 83 988.00 | 15 890.00 | 703 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 988.00 | 15 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
UX Autres créances clients | 244 129.00 | | | 244 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 605.00 | | | 2 941 605.00 |
VI Groupe et associés | 500 484.00 | 500 484.00 | | 500 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 952.00 | | | 540 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 508.00 | 3 747 650.00 | 23 858.00 | 3 771 508.00 |
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 338.00 | 618 338.00 | | 618 338.00 |