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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 170.00 | 22.00 | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 110.00 | 29 016.00 | 12 094.00 | 41 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 308.00 | 63 428.00 | 49 881.00 | 113 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 505.00 | 101 613.00 | 69 892.00 | 171 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 384.00 | | 246 384.00 | 246 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 889.00 | 101 613.00 | 316 276.00 | 417 889.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 099.00 | 7 278.00 | | 37 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 587.00 | 29 821.00 | | 65 587.00 |
DL TOTAL (I) | 111 071.00 | 45 484.00 | | 111 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 813.00 | 6 234.00 | | 39 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | 35 808.00 | | 35 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 35 066.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 47 612.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 9 554.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 205.00 | 134 275.00 | | 205 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 276.00 | 179 759.00 | | 316 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 961.00 | 133 363.00 | | 183 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 1 763.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 538 486.00 | | 538 486.00 | 538 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 486.00 | | 538 486.00 | 538 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | 13 587.00 | | 3 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 228.00 | 28 679.00 | | 30 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 631.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 631.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -631.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 6 157.00 | | 22 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 518.00 | 504 788.00 | | 542 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 931.00 | 474 967.00 | | 476 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 587.00 | 29 821.00 | | 65 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | 8 791.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 957.00 | | 39 548.00 | 131 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | 2 752.00 | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 622.00 | | 36 796.00 | 117 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 501.00 | 20 113.00 | | 81 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 286.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | 19 826.00 | | 72 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 206 386.00 | | | 206 386.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 410.00 | 18 166.00 | 21 244.00 | 39 410.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 280.00 | 211 979.00 | 5 301.00 | 217 280.00 |
VW T.V.A. | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 204.00 | 183 960.00 | 21 244.00 | 205 204.00 |