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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 782.00 | 64 069.00 | 34 713.00 | 98 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 470.00 | 57 975.00 | 92 495.00 | 150 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 508.00 | 130 355.00 | 135 153.00 | 265 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 148.00 | | 442 148.00 | 442 148.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 769.00 | | 519 769.00 | 519 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 277.00 | 130 355.00 | 654 922.00 | 785 277.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 410.00 | | | 463 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 922.00 | | | 654 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 671.00 | | | 388 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 448.00 | | 97 719.00 | 213 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 659.00 | 265 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 455.00 | 249 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 037.00 | | 97 670.00 | 195 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 49.00 | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 024.00 | 36 913.00 | 45 582.00 | 139 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 25.00 | 2 129.00 | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 609.00 | 36 888.00 | 43 453.00 | 128 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 442 148.00 | | | 442 148.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 185.00 | 62 446.00 | 51 178.00 | 137 185.00 |
VI Groupe et associés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 340.00 | 488 990.00 | 5 350.00 | 494 340.00 |
VW T.V.A. | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 163.00 | 363 424.00 | 51 178.00 | 438 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
ST Autres comptes | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
YT Sous‐traitance | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 775.00 | | | 258 775.00 |