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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 7 780.00 | 494.00 | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 571.00 | 44 459.00 | 33 111.00 | 77 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 282.00 | 73 094.00 | 92 188.00 | 165 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 123.00 | 125 333.00 | 133 789.00 | 259 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 664.00 | | 602 664.00 | 602 664.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 310.00 | | 701 310.00 | 701 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 432.00 | 125 333.00 | 835 099.00 | 960 432.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 128.00 | | | 183 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
DL TOTAL (I) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 706.00 | | | 201 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
EA Autres dettes | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 910.00 | | | 591 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 099.00 | | | 835 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 492.00 | | | 510 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 508.00 | | 51 328.00 | 265 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 714.00 | 259 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | 10 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 677.00 | 242 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | 1 000.00 | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 252.00 | | 50 278.00 | 249 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 50.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 355.00 | 31 434.00 | 36 455.00 | 130 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 506.00 | 1 037.00 | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 044.00 | 30 928.00 | 35 418.00 | 122 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 602 664.00 | 602 664.00 | | 602 664.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 212.00 | 23 794.00 | 71 231.00 | 105 212.00 |
VI Groupe et associés | 201 706.00 | 201 706.00 | | 201 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 178.00 | 613 828.00 | 5 350.00 | 619 178.00 |
VW T.V.A. | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 583.00 | 490 165.00 | 71 231.00 | 571 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
YT Sous‐traitance | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 867.00 | | | 242 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |