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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 8 449.00 | 696.00 | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 029.00 | 66 182.00 | 36 847.00 | 103 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 615.00 | 109 818.00 | 93 797.00 | 203 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 785.00 | 184 450.00 | 139 335.00 | 323 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 472.00 | | 613 472.00 | 613 472.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 001.00 | | 802 001.00 | 802 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 786.00 | 184 450.00 | 941 336.00 | 1 125 786.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 834.00 | 234 804.00 | | 294 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | 60 029.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 365 656.00 | 303 218.00 | | 365 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 423.00 | 104 695.00 | | 89 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 250.00 | 241 199.00 | | 232 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 48 687.00 | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 164.00 | 167 015.00 | | 162 164.00 |
EA Autres dettes | 44 325.00 | 87 763.00 | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 680.00 | 649 358.00 | | 575 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 336.00 | 952 577.00 | | 941 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 8 540.00 | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 463.00 | 36 186.00 | 4 200.00 | 152 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 324.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 338.00 | 35 863.00 | 4 200.00 | 144 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 250.00 | 232 250.00 | | 232 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 423.00 | 38 534.00 | 50 889.00 | 89 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 370.00 | 627 370.00 | | 627 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 720.00 | 627 370.00 | 5 350.00 | 632 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 680.00 | 524 791.00 | 50 889.00 | 575 680.00 |