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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AH Fonds commercial | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 094.00 | 55 427.00 | 34 667.00 | 90 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 376.00 | 88 911.00 | 84 465.00 | 173 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 590.00 | 152 463.00 | 127 127.00 | 279 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 846.00 | | 636 846.00 | 636 846.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 450.00 | | 825 450.00 | 825 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 040.00 | 152 463.00 | 952 577.00 | 1 105 040.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 804.00 | 183 128.00 | | 234 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | 51 676.00 | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 303 218.00 | 243 189.00 | | 303 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 695.00 | 105 718.00 | | 104 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 199.00 | 201 706.00 | | 241 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 50 041.00 | | 48 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 015.00 | 176 309.00 | | 167 015.00 |
EA Autres dettes | 87 763.00 | 37 808.00 | | 87 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 358.00 | 591 910.00 | | 649 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 577.00 | 835 099.00 | | 952 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 338.00 | 510 492.00 | | 582 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 540.00 | 506.00 | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 123.00 | | 23 394.00 | 259 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 279 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 263 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 853.00 | | 23 394.00 | 242 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 333.00 | 29 562.00 | 2 778.00 | 125 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | 29 562.00 | 2 778.00 | 117 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 636 846.00 | 636 846.00 | | 636 846.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 532.00 | 37 512.00 | 67 020.00 | 104 532.00 |
VI Groupe et associés | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 599.00 | 651 249.00 | 5 350.00 | 656 599.00 |
VW T.V.A. | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 359.00 | 582 339.00 | 67 020.00 | 649 359.00 |