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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 8 522.00 | 3 797.00 | 12 320.00 |
AP Constructions | 487 229.00 | 238 011.00 | 249 217.00 | 487 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 134.00 | 23 216.00 | 7 917.00 | 31 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 421.00 | 105 311.00 | 78 110.00 | 183 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 125.00 | 375 061.00 | 358 063.00 | 733 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 209.00 | 5 685.00 | 767 524.00 | 773 209.00 |
BZ Autres créances | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 955.00 | 5 685.00 | 1 278 270.00 | 1 283 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 080.00 | 380 746.00 | 1 636 334.00 | 2 017 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 403 387.00 | | | 403 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 600 946.00 | | | 600 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 151.00 | | | 371 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 699.00 | | | 227 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | | | 206 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 387.00 | | | 1 035 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 334.00 | | | 1 636 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 089.00 | | | 505 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 520.00 | | | 734 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 815.00 | | | 716 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 521.00 | 75 303.00 | 24 193.00 | 319 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 647.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 077.00 | 74 656.00 | 24 193.00 | 316 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 773 210.00 | | | 773 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 930.00 | 58 332.00 | 166 458.00 | 360 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
VP Divers | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 022.00 | 904 102.00 | 6 920.00 | 911 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 688.00 | 505 090.00 | 166 458.00 | 807 688.00 |