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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 8 997.00 | 3 322.00 | 12 320.00 |
AP Constructions | 331 210.00 | 192 720.00 | 138 490.00 | 331 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 671.00 | 19 398.00 | 10 273.00 | 29 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 704.00 | 92 711.00 | 69 993.00 | 162 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 886.00 | 313 827.00 | 241 058.00 | 554 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 681.00 | 7 677.00 | 285 004.00 | 292 681.00 |
BZ Autres créances | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 523.00 | 7 677.00 | 993 845.00 | 1 001 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 409.00 | 321 505.00 | 1 234 904.00 | 1 556 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 457 946.00 | | | 457 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 964.00 | | | -33 964.00 |
DL TOTAL (I) | 566 981.00 | | | 566 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 813.00 | | | 322 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 922.00 | | | 667 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 904.00 | | | 1 234 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 225.00 | | | 398 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 555.00 | | 1 342 555.00 | 1 342 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 555.00 | | 1 342 555.00 | 1 342 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 482.00 | | | 1 519 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 447.00 | | | 1 553 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 964.00 | | | -33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 125.00 | | 34 386.00 | 733 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 625.00 | 554 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 585.00 | 523 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 785.00 | | 34 386.00 | 701 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 062.00 | 73 403.00 | 134 637.00 | 375 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 475.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 539.00 | 72 928.00 | 134 637.00 | 366 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 292 682.00 | 292 682.00 | | 292 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 813.00 | 60 578.00 | 164 132.00 | 322 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
VP Divers | 182 148.00 | 182 148.00 | | 182 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 256.00 | 479 376.00 | 6 880.00 | 486 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 461.00 | 398 226.00 | 164 132.00 | 660 461.00 |