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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 320.00 | 9 253.00 | 23 066.00 | 32 320.00 |
AP Constructions | 424 624.00 | 222 450.00 | 202 173.00 | 424 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 24 386.00 | 11 246.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 168.00 | 96 758.00 | 59 410.00 | 156 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 873.00 | 352 849.00 | 612 024.00 | 964 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 472.00 | 7 677.00 | 375 795.00 | 383 472.00 |
BZ Autres créances | 363 466.00 | | 363 466.00 | 363 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 796.00 | 7 677.00 | 1 054 118.00 | 1 061 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 669.00 | 360 526.00 | 1 666 143.00 | 2 026 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
DL TOTAL (I) | 683 876.00 | | | 683 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 644.00 | | | 505 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
EA Autres dettes | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 266.00 | | | 982 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 143.00 | | | 1 666 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 012.00 | | | 472 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 547.00 | | 1 307 547.00 | 1 307 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 547.00 | | 1 307 547.00 | 1 307 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 897.00 | |
GE Autres charges | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 827.00 | | | 216 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 091.00 | | | 1 551 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 196.00 | | | 1 434 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 887.00 | | 439 057.00 | 554 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 070.00 | 964 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 070.00 | 616 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 420.00 | | 315 000.00 | 24 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 586.00 | | 121 910.00 | 523 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 2 147.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 828.00 | 63 898.00 | 24 876.00 | 313 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 256.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 830.00 | 63 642.00 | 24 876.00 | 304 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 383 473.00 | 383 473.00 | | 383 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 645.00 | 85 056.00 | 312 390.00 | 505 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 466.00 | 363 466.00 | | 363 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 614.00 | 757 587.00 | 9 027.00 | 766 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 602.00 | 472 013.00 | 312 390.00 | 892 602.00 |