| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 4 283.00 | 39 152.00 | 43 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 726.00 | 77 893.00 | 352 832.00 | 430 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 599.00 | | 657 599.00 | 657 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 325.00 | 77 893.00 | 1 010 432.00 | 1 088 325.00 |
CU Autres participations | 295 665.00 | 73 610.00 | 222 055.00 | 295 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 724.00 | | | 573 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 068.00 | | | -31 068.00 |
DL TOTAL (I) | 944 497.00 | | | 944 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 432.00 | | | 1 010 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 134.00 | | | 354 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 202.00 | | | 385 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 068.00 | | | -31 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 665.00 | | 43 435.00 | 295 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 665.00 | | | 295 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 610.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
UX Autres créances clients | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VP Divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 960.00 | 144 334.00 | 91 625.00 | 235 960.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |