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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 737.00 | 126 911.00 | 437 826.00 | 564 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 737.00 | 126 911.00 | 437 826.00 | 564 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
BZ Autres créances | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
CF Disponibilités | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 918.00 | | 443 918.00 | 443 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 655.00 | 126 911.00 | 881 744.00 | 1 008 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 124.00 | 238 124.00 | | 238 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 891.00 | 5 821.00 | | 16 891.00 |
DH Report à nouveau | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | 221 390.00 | | 85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 718 461.00 | 783 034.00 | | 718 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 796.00 | 87 605.00 | | 82 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 3 591.00 | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 436.00 | 35 912.00 | | 70 436.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 283.00 | 187 193.00 | | 163 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 744.00 | 970 228.00 | | 881 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 186.00 | -1 001.00 | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 494.00 | 393 899.00 | | 265 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 113.00 | 172 509.00 | | 180 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 381.00 | 221 390.00 | | 85 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 280.00 | | 3 006.00 | 563 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 564 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 564 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 280.00 | | 3 006.00 | 563 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
UX Autres créances clients | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 938.00 | 113 442.00 | 123 496.00 | 236 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |