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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 563 280.00 | 129 302.00 | 433 978.00 | 563 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 280.00 | 129 302.00 | 433 978.00 | 563 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BZ Autres créances | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 250.00 | | 536 250.00 | 536 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 530.00 | 129 302.00 | 970 228.00 | 1 099 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 124.00 | 289 604.00 | | 238 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 821.00 | 1 842.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | | -31 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 390.00 | 110 647.00 | | 221 390.00 |
DL TOTAL (I) | 783 034.00 | 688 725.00 | | 783 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 106.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 605.00 | 370.00 | | 87 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 4 795.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 912.00 | 19 100.00 | | 35 912.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 193.00 | 24 371.00 | | 187 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 228.00 | 713 096.00 | | 970 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -600.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 899.00 | 509 584.00 | | 393 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 509.00 | 398 937.00 | | 172 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 390.00 | 110 647.00 | | 221 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 231.00 | | 18 049.00 | 545 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 231.00 | | 18 049.00 | 545 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
UX Autres créances clients | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 598.00 | 212 559.00 | 122 039.00 | 334 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 193.00 | 187 193.00 | | 187 193.00 |