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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 686.00 | 132 996.00 | 535 690.00 | 668 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 686.00 | 132 996.00 | 535 690.00 | 668 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 490 061.00 | 1.00 | 490 061.00 | 490 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 462.00 | | 676 462.00 | 676 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 149.00 | 132 996.00 | 1 212 152.00 | 1 345 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 317 700.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 873.00 | 238 124.00 | | 235 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 16 891.00 | | 21 161.00 |
DH Report à nouveau | | 60 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 286.00 | 85 381.00 | | 464 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 020.00 | 718 461.00 | | 1 039 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 78.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507.00 | 82 796.00 | | 54 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 9 973.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 848.00 | 70 436.00 | | 110 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 132.00 | 163 283.00 | | 173 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 152.00 | 881 744.00 | | 1 212 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 281.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 567.00 | -4 186.00 | | -22 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 158.00 | 265 494.00 | | 636 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 871.00 | 180 112.00 | | 171 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 286.00 | 85 381.00 | | 464 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
UX Autres créances clients | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 335.00 | 145 890.00 | 202 446.00 | 348 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |