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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 545 231.00 | 111 542.00 | 433 689.00 | 545 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 231.00 | 111 542.00 | 433 689.00 | 545 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 766.00 | | 224 766.00 | 224 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 407.00 | | 279 407.00 | 279 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 638.00 | 111 542.00 | 713 096.00 | 824 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 700.00 | 400 000.00 | | 317 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 573 724.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 069.00 | | | -31 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 647.00 | -31 069.00 | | 110 647.00 |
DL TOTAL (I) | 688 725.00 | 944 498.00 | | 688 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 112.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 12 200.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 704.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 48 919.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 371.00 | 65 935.00 | | 24 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 096.00 | 1 010 433.00 | | 713 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 250.00 | 1 000.00 | | 50 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | 1 000.00 | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -484.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 584.00 | 354 134.00 | | 509 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 937.00 | 385 203.00 | | 398 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 647.00 | -31 069.00 | | 110 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | 8 114.00 | 12 397.00 | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | 8 114.00 | 12 397.00 | 4 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
UX Autres créances clients | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |