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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 611.00 | 175 836.00 | 775.00 | 176 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 607.00 | 165 292.00 | 1 315.00 | 166 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 218.00 | 341 128.00 | 2 090.00 | 343 218.00 |
060 Stock marchandises | 168 247.00 | 48 501.00 | 119 746.00 | 168 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 657.00 | 48 501.00 | 131 156.00 | 179 657.00 |
110 Total général Actif | 522 875.00 | 389 629.00 | 133 246.00 | 522 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
242 Autres charges externes. | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
262 Autres charges | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 561.00 | | | 18 561.00 |