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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 498.00 | 167 074.00 | 3 424.00 | 170 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 109.00 | 343 685.00 | 3 424.00 | 347 109.00 |
060 Stock marchandises | 146 249.00 | 49 315.00 | 96 934.00 | 146 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
084 Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 624.00 | 49 315.00 | 114 309.00 | 163 624.00 |
110 Total général Actif | 510 733.00 | 393 000.00 | 117 733.00 | 510 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
230 Autres produits | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368.00 | | | 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
242 Autres charges externes. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | | | 468.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 782.00 | | | 3 782.00 |