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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 217.00 | 343 217.00 | | 343 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 158 513.00 | 48 302.00 | 110 211.00 | 158 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
084 Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 472.00 | 48 302.00 | 131 170.00 | 179 472.00 |
110 Total général Actif | 522 689.00 | 391 519.00 | 131 170.00 | 522 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
242 Autres charges externes. | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |