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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 218.00 | 343 218.00 | | 343 218.00 |
060 Stock marchandises | 166 653.00 | 56 505.00 | 110 148.00 | 166 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 691.00 | 56 505.00 | 125 186.00 | 181 691.00 |
110 Total général Actif | 524 909.00 | 399 723.00 | 125 186.00 | 524 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 884.00 | | | 884.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109.00 | | | 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
262 Autres charges | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 203.00 | | | 8 203.00 |