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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 218.00 | 343 218.00 | | 343 218.00 |
060 Stock marchandises | 158 220.00 | 53 097.00 | 105 123.00 | 158 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 338.00 | 53 097.00 | 117 241.00 | 170 338.00 |
110 Total général Actif | 513 556.00 | 396 315.00 | 117 241.00 | 513 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
242 Autres charges externes. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 408.00 | | | 3 408.00 |