| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 298 550.00 | 272 054.00 | 26 495.00 | 298 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 213.00 | 117 333.00 | 20 880.00 | 138 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 292.00 | 155 201.00 | 12 091.00 | 167 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 457.00 | 551 852.00 | 364 605.00 | 916 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 088.00 | 551 852.00 | 457 235.00 | 1 009 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 467.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 3 375.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 106 420.00 | 108 459.00 | | 106 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | 25 061.00 | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 548.00 | 180 918.00 | | 192 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 46 883.00 | | 61 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 57 748.00 | | 59 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 815.00 | 310 612.00 | | 350 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 235.00 | 419 071.00 | | 457 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 595.00 | 121 774.00 | | 142 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 101.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 993.00 | 19 107.00 | 18 886.00 | 37 993.00 |
VI Groupe et associés | 192 549.00 | 3 214.00 | 189 334.00 | 192 549.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 816.00 | 142 596.00 | 208 220.00 | 350 816.00 |