| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 284 702.00 | 270 614.00 | 14 088.00 | 284 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 021.00 | 123 721.00 | 21 300.00 | 145 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 115.00 | 144 365.00 | 3 750.00 | 148 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 122.00 | 542 770.00 | 344 351.00 | 887 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 844.00 | 542 770.00 | 519 074.00 | 1 061 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 774.00 | | 4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 930.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 105 919.00 | 106 320.00 | | 105 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 460.00 | 39 890.00 | | 116 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 409.00 | 176 304.00 | | 166 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 040.00 | 52 390.00 | | 57 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 127.00 | 39 416.00 | | 73 127.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 155.00 | 308 001.00 | | 413 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 074.00 | 414 321.00 | | 519 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 050.00 | 291 541.00 | | 407 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 380.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 026.00 | | 3 601.00 | 884 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 887 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 314.00 | | 3 524.00 | 574 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 77.00 | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 823.00 | 15 948.00 | | 526 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 752.00 | 15 948.00 | | 522 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 460.00 | 110 355.00 | 6 105.00 | 116 460.00 |
VI Groupe et associés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 19 995.00 | 75.00 | 20 070.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 155.00 | 407 050.00 | 6 105.00 | 413 155.00 |