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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 298 551.00 | 277 288.00 | 21 263.00 | 298 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 280.00 | 121 716.00 | 20 563.00 | 142 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 735.00 | 154 158.00 | 8 577.00 | 162 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 218.00 | 560 426.00 | 356 793.00 | 917 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 356.00 | 560 426.00 | 436 931.00 | 997 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 636.00 | | 4 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 1 168.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 106 904.00 | 106 420.00 | | 106 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 570.00 | 37 993.00 | | 26 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 566.00 | 192 549.00 | | 174 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 519.00 | 61 054.00 | | 60 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 371.00 | 59 220.00 | | 68 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 027.00 | 350 816.00 | | 330 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 931.00 | 457 236.00 | | 436 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 677.00 | 350 816.00 | | 324 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 457.00 | | 8 348.00 | 916 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 917 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 603 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 161.00 | | | 312 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 056.00 | | 6 848.00 | 604 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 1 500.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 749.00 | 503.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 886.00 | 13 536.00 | 5 350.00 | 18 886.00 |
VI Groupe et associés | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 152.00 | 33 649.00 | 503.00 | 34 152.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 027.00 | 324 677.00 | 5 350.00 | 330 027.00 |