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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 282 179.00 | 270 399.00 | 11 780.00 | 282 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 874.00 | 121 483.00 | 7 391.00 | 128 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 874.00 | 143 040.00 | 3 834.00 | 146 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 639.00 | 538 993.00 | 332 646.00 | 871 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 078.00 | | 142 078.00 | 142 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 717.00 | 538 993.00 | 474 724.00 | 1 013 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 873.00 | 4 845.00 | | 4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 569.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 106 138.00 | 106 030.00 | | 106 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 439.00 | 106 130.00 | | 101 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 999.00 | 125 694.00 | | 122 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 50 711.00 | | 68 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | 79 189.00 | | 74 854.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 11.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 586.00 | 361 735.00 | | 368 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 724.00 | 492 765.00 | | 474 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 912.00 | 275 320.00 | | 284 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 343.00 | | 10 790.00 | 867 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 493.00 | 871 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | 562 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 878.00 | | 10 790.00 | 557 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 854.00 | 11 307.00 | 6 167.00 | 533 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 783.00 | 11 307.00 | 6 167.00 | 529 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 415.00 | 17 741.00 | 68 667.00 | 101 415.00 |
VI Groupe et associés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574.00 | 18 319.00 | 255.00 | 18 574.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 586.00 | 284 912.00 | 68 667.00 | 368 586.00 |