| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 284 702.00 | 273 750.00 | 10 952.00 | 284 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 874.00 | 115 123.00 | 13 751.00 | 128 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 303.00 | 140 911.00 | 3 393.00 | 144 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 343.00 | 533 854.00 | 333 489.00 | 867 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BT Marchandises | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 619.00 | 533 854.00 | 492 765.00 | 1 026 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | 4 821.00 | | 4 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 482.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 106 030.00 | 105 919.00 | | 106 030.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 130.00 | 116 460.00 | | 106 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 694.00 | 166 409.00 | | 125 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 57 040.00 | | 50 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 189.00 | 73 127.00 | | 79 189.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 735.00 | 413 155.00 | | 361 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 765.00 | 519 074.00 | | 492 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 320.00 | 407 050.00 | | 275 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 122.00 | | 3 297.00 | 887 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 076.00 | 867 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 557 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 838.00 | | 3 117.00 | 577 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 180.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 770.00 | 14 160.00 | 23 077.00 | 542 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 699.00 | 14 160.00 | 23 077.00 | 538 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 105.00 | 19 690.00 | 56 649.00 | 106 105.00 |
VI Groupe et associés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 043.00 | 10 788.00 | 255.00 | 11 043.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 735.00 | 275 320.00 | 56 649.00 | 361 735.00 |