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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | 12 520.00 | 1 035.00 | 13 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 200.00 | 21 888.00 | 8 311.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 562.00 | | 311 562.00 | 311 562.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 532.00 | | 381 532.00 | 381 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 733.00 | 21 888.00 | 389 844.00 | 411 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
EA Autres dettes | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 952.00 | | 800 952.00 | 800 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 952.00 | | 800 952.00 | 800 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 037.00 | | | 819 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 617.00 | | | 798 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | 1 596.00 | | 20 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 1 596.00 | | 13 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 311 562.00 | | | 311 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 639.00 | 352 461.00 | 1 177.00 | 353 639.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
ST Autres comptes | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 921.00 | | | 226 921.00 |