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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 964.00 | 18 193.00 | 17 771.00 | 35 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 608.00 | 27 562.00 | 27 046.00 | 54 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
BZ Autres créances | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 033.00 | | 373 033.00 | 373 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 642.00 | 27 562.00 | 400 080.00 | 427 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 080.00 | | | 400 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 644.00 | | 5 145.00 | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 54 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 38 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 187.00 | | 5 145.00 | 34 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 537.00 | 2 206.00 | 1 181.00 | 26 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | 2 206.00 | 1 181.00 | 19 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 320 045.00 | 320 045.00 | | 320 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 245.00 | 372 067.00 | 3 177.00 | 375 245.00 |
VW T.V.A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 528.00 | 295 528.00 | | 295 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
ST Autres comptes | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YT Sous‐traitance | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |