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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 17 168.00 | 14 832.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 644.00 | 26 537.00 | 24 107.00 | 50 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 233.00 | | 317 233.00 | 317 233.00 |
BZ Autres créances | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 350.00 | | 411 350.00 | 411 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 995.00 | 26 537.00 | 435 457.00 | 461 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 308.00 | | | -25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 457.00 | | | 435 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 347.00 | | 869 347.00 | 869 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 347.00 | | 869 347.00 | 869 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 33 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 928.00 | | | 873 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 237.00 | | | 899 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 308.00 | | | -25 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 065.00 | | 724.00 | 50 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 34 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 608.00 | | 724.00 | 33 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 003.00 | 2 679.00 | 145.00 | 24 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | 2 679.00 | 145.00 | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 317 233.00 | | | 317 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 537.00 | 410 359.00 | 3 177.00 | 413 537.00 |
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 055.00 | 298 055.00 | | 298 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
ST Autres comptes | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 430.00 | | | 214 430.00 |