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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 797.00 | 22 700.00 | 33 097.00 | 55 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 941.00 | 32 069.00 | 43 872.00 | 75 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
BZ Autres créances | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CF Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 435.00 | 32 069.00 | 320 365.00 | 352 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 849.00 | | | -75 849.00 |
DL TOTAL (I) | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 294.00 | | | 211 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 894.00 | | | 325 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 365.00 | | | 320 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 894.00 | | | 325 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 75 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 57 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 8 858.00 | 1 926.00 | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955.00 | 8 858.00 | 1 926.00 | 17 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 386.00 | 261 708.00 | 4 677.00 | 266 386.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 894.00 | 325 894.00 | | 325 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
ST Autres comptes | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
YT Sous‐traitance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 839.00 | | | 211 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |