| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 782.00 | 15 768.00 | 45 014.00 | 60 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 927.00 | 25 137.00 | 55 789.00 | 80 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 987.00 | | 244 987.00 | 244 987.00 |
BZ Autres créances | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 366.00 | | 365 366.00 | 365 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 293.00 | 25 137.00 | 421 155.00 | 446 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 230.00 | | | -34 230.00 |
DL TOTAL (I) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 155.00 | | | 421 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 608.00 | | 33 635.00 | 54 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 80 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 62 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 151.00 | | 32 135.00 | 38 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 1 500.00 | 3 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 4 886.00 | 7 311.00 | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 4 886.00 | 7 311.00 | 20 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 897.00 | 114 897.00 | | 114 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 244 987.00 | 244 987.00 | | 244 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 910.00 | 361 233.00 | 4 677.00 | 365 910.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 835.00 | 350 835.00 | | 350 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
ST Autres comptes | 153 064.00 | | | 153 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
YT Sous‐traitance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |