| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 449 850.00 | 12 946.00 | 436 903.00 | 449 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 767.00 | 504.00 | 1 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
BF Prêts | 1 165 210.00 | | 1 165 210.00 | 1 165 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 876.00 | 13 714.00 | 1 913 161.00 | 1 926 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 1 057 294.00 | | 1 057 294.00 | 1 057 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 566.00 | | 683 566.00 | 683 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 845.00 | | 1 750 845.00 | 1 750 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 721.00 | 13 714.00 | 3 664 007.00 | 3 677 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 060.00 | 636 616.00 | | 628 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 982.00 | 3 024 982.00 | | 3 024 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
DG Autres réserves | 627 735.00 | 722 955.00 | | 627 735.00 |
DH Report à nouveau | -689 041.00 | -99 938.00 | | -689 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 701.00 | -589 103.00 | | -20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 996.00 | 3 758 474.00 | | 3 633 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | 6 143.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 16 318.00 | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | 11 105.00 | | 5 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 010.00 | 35 002.00 | | 30 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 007.00 | 3 793 476.00 | | 3 664 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 010.00 | 34 612.00 | | 30 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 531 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 531 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 34.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 744 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 5 744 931.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -213 488.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 063.00 | 5 937 678.00 | | 103 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 764.00 | 6 526 781.00 | | 123 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 701.00 | -589 103.00 | | -20 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UP Prêts | 1 165 210.00 | | | 1 165 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VC Groupe et associés | 891 329.00 | | | 891 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 977.00 | 1 063 767.00 | 1 165 210.00 | 2 228 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |