| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
AP Constructions | 833 396.00 | 55 320.00 | 778 075.00 | 833 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 801.00 | 20 135.00 | 94 665.00 | 114 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 595.00 | | 287 595.00 | 287 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 486.00 | 75 456.00 | 1 756 029.00 | 1 831 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 929 910.00 | | 929 910.00 | 929 910.00 |
CF Disponibilités | 897 354.00 | | 897 354.00 | 897 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 305.00 | | 1 860 305.00 | 1 860 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 791.00 | 75 456.00 | 3 616 335.00 | 3 691 791.00 |
CU Autres participations | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 060.00 | 628 060.00 | | 628 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 982.00 | 3 024 982.00 | | 3 024 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
DG Autres réserves | 522 383.00 | 522 383.00 | | 522 383.00 |
DH Report à nouveau | -737 335.00 | -737 581.00 | | -737 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 941.00 | 246.00 | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 993.00 | 3 501 051.00 | | 3 521 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 5 740.00 | | 24 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 57 077.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | 12 604.00 | | 15 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 605.00 | 12 295.00 | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 685.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 341.00 | 89 457.00 | | 94 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 335.00 | 3 590 509.00 | | 3 616 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 341.00 | 89 457.00 | | 94 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | 7 272.00 | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 000.00 | 131 594.00 | | 1 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 990.00 | 131 594.00 | | 1 188 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 142.00 | 1 500.00 | | 64 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 000.00 | 166 594.00 | | 1 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 142.00 | 168 094.00 | | 1 249 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 152.00 | -36 500.00 | | -60 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 724.00 | 274 548.00 | | 1 375 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 783.00 | 274 302.00 | | 1 354 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 941.00 | 246.00 | | 20 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 609.00 | 24 847.00 | | 50 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 24 847.00 | | 50 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 210.00 | 8.00 | 366 210.00 | 366 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 354.00 | 962 354.00 | | 962 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 160.00 | 962 950.00 | 366 210.00 | 1 329 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |