| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
AP Constructions | 1 105 826.00 | 81 189.00 | 1 024 636.00 | 1 105 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 521.00 | 31 396.00 | 93 125.00 | 124 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 741.00 | 112 586.00 | 1 743 155.00 | 1 855 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BZ Autres créances | 924 950.00 | | 924 950.00 | 924 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | 3 122.00 | 94 877.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 740 258.00 | | 740 258.00 | 740 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 951.00 | 3 122.00 | 1 807 829.00 | 1 810 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 693.00 | 115 708.00 | 3 550 985.00 | 3 666 693.00 |
CU Autres participations | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 060.00 | | | 628 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 982.00 | | | 3 024 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DG Autres réserves | 522 383.00 | | | 522 383.00 |
DH Report à nouveau | -716 393.00 | | | -716 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 969.00 | | | -15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 024.00 | | | 3 506 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 985.00 | | | 3 550 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 919.00 | | | -83 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 399.00 | | | 427 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 368.00 | | | 443 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 969.00 | | | -15 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 456.00 | 37 129.00 | | 75 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 456.00 | 37 129.00 | | 75 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 210.00 | | 464 210.00 | 366 210.00 |
VP Divers | 972 180.00 | 972 180.00 | | 972 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 991.00 | 930 991.00 | | 930 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 903.00 | 972 693.00 | 464 210.00 | 1 338 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |