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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
AP Constructions | 600 776.00 | 38 926.00 | 561 849.00 | 600 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 201.00 | 11 682.00 | 96 518.00 | 108 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
BF Prêts | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 324.00 | 50 609.00 | 2 447 715.00 | 2 498 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
BZ Autres créances | 1 055 022.00 | | 1 055 022.00 | 1 055 022.00 |
CF Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 794.00 | | 1 142 794.00 | 1 142 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 118.00 | 50 609.00 | 3 590 509.00 | 3 641 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125 030.00 | | | 1 125 030.00 |
CU Autres participations | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 060.00 | 628 060.00 | | 628 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 982.00 | 3 024 982.00 | | 3 024 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
DG Autres réserves | 522 383.00 | 522 383.00 | | 522 383.00 |
DH Report à nouveau | -737 581.00 | -709 742.00 | | -737 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | -27 839.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 051.00 | 3 500 805.00 | | 3 501 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 7 145.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 20 964.00 | | 57 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 6 292.00 | | 12 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 287.00 | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 1 267.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 457.00 | 35 957.00 | | 89 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 509.00 | 3 536 763.00 | | 3 590 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 457.00 | 35 162.00 | | 89 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 500.00 | | | -36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 548.00 | 111 384.00 | | 274 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 302.00 | 139 223.00 | | 274 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | -27 839.00 | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 478.00 | 22 446.00 | 13 315.00 | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | 22 446.00 | 13 315.00 | 41 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491 210.00 | | 1 491 210.00 | 1 491 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 403.00 | 1 099 679.00 | | 1 117 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 223.00 | 1 100 289.00 | 1 491 210.00 | 2 609 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |