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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 627 410.00 | 24 665.00 | 602 744.00 | 627 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 898.00 | 16 813.00 | 173 085.00 | 189 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BF Prêts | 1 162 948.00 | | 1 162 948.00 | 1 162 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 516.00 | 41 478.00 | 2 461 038.00 | 2 502 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BZ Autres créances | 832 290.00 | | 832 290.00 | 832 290.00 |
CF Disponibilités | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 724.00 | | 1 075 724.00 | 1 075 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 241.00 | 41 478.00 | 3 536 763.00 | 3 578 241.00 |
CU Autres participations | 306 180.00 | | 306 180.00 | 306 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 060.00 | 628 060.00 | | 628 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 982.00 | 3 024 982.00 | | 3 024 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
DG Autres réserves | 522 383.00 | 627 735.00 | | 522 383.00 |
DH Report à nouveau | -709 742.00 | -689 041.00 | | -709 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 839.00 | -20 701.00 | | -27 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 805.00 | 3 633 996.00 | | 3 500 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | 7 888.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 15 353.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | 5 501.00 | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 957.00 | 30 010.00 | | 35 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 763.00 | 3 664 007.00 | | 3 536 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 162.00 | 30 010.00 | | 35 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 384.00 | 103 063.00 | | 111 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 223.00 | 123 764.00 | | 139 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 839.00 | -20 701.00 | | -27 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 876.00 | | | 1 926 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 686.00 | | | 662 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 190.00 | | | 1 169 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | 11 719.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | 11 719.00 | | 12 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UP Prêts | 1 162 948.00 | | | 1 162 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VB T. V. A. | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VC Groupe et associés | 646 092.00 | | | 646 092.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 978.00 | 848 030.00 | 1 162 948.00 | 2 010 978.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |