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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 4 790.00 | 2 500.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 466 260.00 | | 466 260.00 | 466 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 025.00 | 89 775.00 | 30 250.00 | 120 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 359.00 | 488 006.00 | 76 353.00 | 564 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 072.00 | 582 572.00 | 698 500.00 | 1 281 072.00 |
BT Marchandises | 417 522.00 | 41 607.00 | 375 915.00 | 417 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BZ Autres créances | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CF Disponibilités | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 844.00 | 41 607.00 | 720 237.00 | 761 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 915.00 | 624 178.00 | 1 418 737.00 | 2 042 915.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 604.00 | 10 245.00 | | 13 604.00 |
DG Autres réserves | 393 353.00 | 374 536.00 | | 393 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 330.00 | 67 176.00 | | 90 330.00 |
DL TOTAL (I) | 797 288.00 | 751 958.00 | | 797 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 047.00 | 350 433.00 | | 201 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 2 003.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 378.00 | 116 368.00 | | 194 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 057.00 | 207 996.00 | | 224 057.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 449.00 | 677 343.00 | | 621 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 737.00 | 1 429 301.00 | | 1 418 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 706.00 | 524 589.00 | | 530 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 316.00 | 106 146.00 | | 26 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 930.00 | 54 641.00 | | 527 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 141.00 | 54 641.00 | | 523 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 047.00 | 110 304.00 | 90 743.00 | 201 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 057.00 | 224 057.00 | | 224 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 947.00 | 273 878.00 | 121 069.00 | 394 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 449.00 | 530 706.00 | 90 743.00 | 621 449.00 |