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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 799.00 | 2 721.00 | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 506 260.00 | | 506 260.00 | 506 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 415.00 | 103 360.00 | 21 055.00 | 124 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 990.00 | 427 017.00 | 244 973.00 | 671 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 328.00 | 535 176.00 | 923 152.00 | 1 458 328.00 |
BT Marchandises | 497 231.00 | 46 949.00 | 450 282.00 | 497 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
BZ Autres créances | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 449.00 | 46 949.00 | 814 500.00 | 861 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 777.00 | 582 125.00 | 1 737 652.00 | 2 319 777.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 121.00 | 13 604.00 | | 18 121.00 |
DG Autres réserves | 434 167.00 | 393 353.00 | | 434 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 067.00 | 90 330.00 | | 90 067.00 |
DL TOTAL (I) | 842 355.00 | 797 288.00 | | 842 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 840.00 | 201 047.00 | | 382 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 687.00 | 1 423.00 | | 40 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 555.00 | 194 378.00 | | 262 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 833.00 | 224 057.00 | | 163 833.00 |
EA Autres dettes | 45 382.00 | 544.00 | | 45 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 297.00 | 621 449.00 | | 895 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 652.00 | 1 418 737.00 | | 1 737 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 149.00 | 530 706.00 | | 689 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 297.00 | 26 316.00 | | 74 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 572.00 | 44 355.00 | 91 751.00 | 582 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 781.00 | 44 346.00 | 91 751.00 | 577 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 840.00 | 176 692.00 | 151 688.00 | 382 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 812.00 | 343 711.00 | 129 101.00 | 472 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 297.00 | 689 149.00 | 151 688.00 | 895 297.00 |