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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 832.00 | 2 688.00 | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 556 260.00 | | 556 260.00 | 556 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 607.00 | 97 961.00 | 16 646.00 | 114 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 267.00 | 457 249.00 | 385 018.00 | 842 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 678.00 | 560 041.00 | 1 098 637.00 | 1 658 678.00 |
BT Marchandises | 450 517.00 | 50 908.00 | 399 610.00 | 450 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
BZ Autres créances | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 060.00 | 50 908.00 | 744 153.00 | 795 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 738.00 | 610 949.00 | 1 842 789.00 | 2 453 738.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 624.00 | 18 121.00 | | 22 624.00 |
DG Autres réserves | 434 793.00 | 434 167.00 | | 434 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 688.00 | 90 067.00 | | 76 688.00 |
DL TOTAL (I) | 834 106.00 | 842 355.00 | | 834 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 922.00 | 382 840.00 | | 582 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 258.00 | 40 687.00 | | 67 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 262 555.00 | | 135 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 529.00 | 163 833.00 | | 150 529.00 |
EA Autres dettes | 72 747.00 | 45 382.00 | | 72 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 683.00 | 895 297.00 | | 1 008 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 789.00 | 1 737 652.00 | | 1 842 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 274.00 | 689 149.00 | | 646 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 215.00 | 74 297.00 | | 96 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 176.00 | 74 959.00 | 50 094.00 | 535 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 33.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 377.00 | 74 927.00 | 50 094.00 | 530 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 922.00 | 220 513.00 | 312 547.00 | 582 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 986.00 | 322 986.00 | | 322 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 345.00 | 322 986.00 | 137 359.00 | 460 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 683.00 | 646 274.00 | 312 547.00 | 1 008 683.00 |