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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 140.00 | 2 589.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 556 260.00 | | 556 260.00 | 556 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 957.00 | 111 817.00 | 3 140.00 | 114 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 576.00 | 663 220.00 | 187 357.00 | 850 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 315.00 | 775 177.00 | 905 138.00 | 1 680 315.00 |
BT Marchandises | 452 869.00 | 62 440.00 | 390 429.00 | 452 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
BZ Autres créances | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
CF Disponibilités | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 535.00 | 62 440.00 | 699 095.00 | 761 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 851.00 | 837 618.00 | 1 604 233.00 | 2 441 851.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 475.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 447 077.00 | 415 839.00 | | 447 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 303.00 | 122 763.00 | | 124 303.00 |
DL TOTAL (I) | 901 381.00 | 867 078.00 | | 901 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 921.00 | 496 987.00 | | 358 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 69 632.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 038.00 | 148 160.00 | | 197 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 406.00 | 207 999.00 | | 136 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 852.00 | 922 778.00 | | 702 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 233.00 | 1 789 856.00 | | 1 604 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 672.00 | 573 236.00 | | 456 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 211.00 | 4 528.00 | | 9 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 580.00 | | 2 949 580.00 | 2 949 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 580.00 | | 2 949 580.00 | 2 949 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 362.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 698.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 843.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 1 861.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 2 704.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 1 196.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | 37 971.00 | | 36 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 687.00 | 3 051 399.00 | | 2 981 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 384.00 | 2 928 636.00 | | 2 857 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 303.00 | 122 763.00 | | 124 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 472.00 | 30 461.00 | | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 310.00 | 73 867.00 | | 701 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 33.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 202.00 | 73 835.00 | | 701 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 921.00 | 112 741.00 | 246 180.00 | 358 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 246.00 | 245 109.00 | 155 137.00 | 400 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 852.00 | 456 672.00 | 246 180.00 | 702 852.00 |